Должностная инструкция руководителя отделения "Финансы"

Цель должности:

Обеспечить финансовую устойчивость, прозрачность и управляемость компании за счёт грамотного планирования, контроля, анализа финансовых потоков, управления активами и выполнения финансовых обязательств компании.

Непосредственный руководитель: Директор компании

Подчинённые: Сотрудники финансового направления (бухгалтерия, казначейство, финансовые аналитики, экономисты и другие финансовые специалисты).

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Управление денежными потоками

1. Входящие денежные средства

• обеспечение своевременного получения всех денежных средств;
• контроль выставления счётов;
• контроль работы с эквайрингом;
• учёт наличных поступлений;
• контроль первичной финансовой документации.

2. Работа с дебиторской задолженностью

• ведение реестра дебиторской задолженности;
• календарь платежей;
• уведомления должников;
• взаимодействие с контрагентами по взысканию задолженности.

3. Дополнительные доходы

• возвраты по займам;
• партнёрские вознаграждения;
• дополнительные источники доходов компании.

4. Кредиты и займы

• подготовка документов;
• взаимодействие с кредитными организациями;
• контроль своевременных выплат.

Управление расходами и обязательствами

• выполнение всех утверждённых финансовых выплат;
• выплаты по ФОТ;
• получение, проверка и согласование "заявок на покупки";
• проведение закупок и оформление отчётности;
• выдача денежных средств по утверждённым решениям;
• ведение графиков платежей;
• контроль своевременных выплат;
• исполнение всех финансовых обязательств компании.

Управление денежными и материальными активами

1. Денежные активы

• сверка средств на всех банковских и фондовых счетах;
• взаимодействие с банками;
• размещение средств на выгодных условиях;
• обеспечение сохранности фондов компании.

2. Материальные активы

• ведение учётных карточек ТМЦ;
• проведение инвентаризаций;
• контроль сохранности имущества;
• списание ТМЦ при необходимости.

Финансовая отчётность, аудит и документы

• подготовка финансовых и налоговых отчётов;
• взаимодействие с контролирующими органами;
• ведение архива финансовых документов;
• утилизация устаревших документов;
• проведение внутреннего аудита;
• организация внешнего аудита.

Планирование, аналитика и стратегия

• подготовка данных для стратегического и финансового планирования;
• участие в разработке финансовой стратегии;
• анализ ключевых финансовых показателей;
• участие в управленческих советах, координациях и планёрках;
• постановка целей, задач и квот для сотрудников отделения;
• контроль исполнения планов.

Руководство людьми и координация

• ежедневные координации финансового направления;
• постановка задач и стандартов работы;
• анализ результатов и статистик;
• подтверждение успешной работы;
• обучение и развитие сотрудников;
• разрешение финансовых и организационных вопросов;
• позитивная мотивация команды.

ПРОДУКТ ДОЛЖНОСТИ: СОХРАНЁННЫЕ, ПОЛНОСТЬЮ УЧТЁННЫЕ И ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЯЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ КОМПАНИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЕЁ ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ

Главаная статистика: 

• отклонение фактических денежных и материальных активов от учетных данных, %

Дополнительные статистики

• сумма всех денежных средств компании на конец недели;
• сумма финансовых резервов и фондов;
• объём поступивших доходов (по всем направлениям и по каждому).
• общая сумма расходов компании и по каждому направлению
• дебиторская задолженность;
• кредиторская задолженность
• фонды
• фонд оплаты труда 
• фонд налогов 
• стоимость материальных активов компании

Зона ответственности

Руководитель отделения «Финансы» отвечает за:

• финансовую устойчивость компании;
• сохранность денежных и материальных активов;
• своевременное получение доходов;
• выполнение финансовых обязательств;
• прозрачность финансовых процессов;
• достоверность финансовых данных;
• соблюдение платёжной дисциплины;
• качество работы всего финансового направления.

Ответственность

• за точность финансовых данных;
• за своевременную отчётность;
• за правильность финансовых решений;
• за исполнение обязательств компании;
• за сохранность активов;
• за соответствие деятельности стандартам;
• за профессиональный уровень сотрудников финансового направления

Методологический материал для пользователей

проекта «Среда управления»